Rsi là gì

RSI là chỉ mà chúng tôi nghĩ rằng trader nào cũng nghe ít nhất 1 lần. Và dù nằm trong chuỗi chỉ báo dao động, nhưng kết cấu của RSI lại thực sự vô cùng đơn giản, chỉ là 1 dải băng, có thể uốn lượn lên xuống hoặc đi ngang phụ thuộc vào giá cả của thị trường. Cũng chính vì trực quan rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, đã giúp cho rất nhiều trader thêm RSI vào trong phương pháp giao dịch của bản thân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem RSI là gì? Và chúng có thực sự hiệu quả bằng bài viết dưới đây bạn nhé.

RSI là gì?

RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối. Là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường tài chính. Nó nhằm mục đích lập biểu đồ sức mạnh hoặc điểm yếu hiện tại và lịch sử của một cổ phiếu hoặc thị trường dựa trên giá đóng cửa của một giai đoạn giao dịch gần đây. Không nên nhầm lẫn chỉ số này với cường độ tương đối.

RSI di chuyển trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100. Chỉ báo này do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Ý nghĩa của chỉ số RSI trong forex

Phân vùng quá mua, quá bán

Biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100, tức là biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường tăng mạnh. Ngược lại nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao.

Để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, các nhà giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 theo đó:

Quá mua: Khi đường RSI > 70
Quá bán: Khi RSI < 30

Khi biết được đâu là vùng quá mua và quá bán nhà đầu tư sẽ biết khi nào nên đặt lệnh mua, bán. Từ đó sẽ kiếm về nhiều lợi nhuận hơn cho mình.

Dự đoán xu hướng giá tăng, giảm ở tương lai

Xu hướng tăng khi:

RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55.

Xu hướng giảm khi:

RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45.

Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy:

Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Công thức tính RSI

RSI = 100 – 100/ (1+RS)

Trong đó:

RS: sức mạnh tương đối. RS = AG/ AL
AG: viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định.
AL: Viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định.
RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất.

Cách cài đặt đường RSI trên phần mềm MT4

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4 lên, nếu chưa có thì bạn hãy download MT4 về máy ngay nhé. Sau đó, chọn Insert trên thanh menu > Indicator > Oscillators > Relative Strength Index.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông tin để bạn điều chỉnh chỉ số RSI. Thông thường chu kỳ 14 ngày là thời điểm đủ để cho một kết quả chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn màu cho đường RSI, nét đậm hoặc nét thanh tại mục Style.

Cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả

Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian

Bước 1: Tìm và xác định xu hướng

Trên khung D1 giá sẽ biểu thị ở mức quá bán hoặc quá mua. Cụ thể nếu thấy giá đi vào vùng quá bán khi RSI < 30 thì đây là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ giảm -> tăng. Khi này bạn sẽ chuyển sang H4 để vào lệnh mua.

Ngược lại nếu thấy giá đi vào vùng quá mua khi RSI > 700 thì đây là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ tăng -> giảm. Khi này bạn sẽ chuyển sang H4 để vào lệnh bán.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh H4

Sau khi biết được xu hướng của thị trường thì bạn cần chuyển sang H4 để xác định điểm mua, bán

Chờ giá vào vùng quá bán trên H4 để đặt lệnh mua.
Chờ giá vào vùng quá mua trên H4 để đặt lệnh bán.

Kết hợp RSI và Moving Average Moving Average

Ngoài việc sử dụng RSI đơn thuần bạn có thể kết hợp chúng với các chỉ báo khác để đem lại kết quả cao hơn. Để thực hiện hóa ý tưởng này bạn sẽ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vẽ đường ngang với đường RSI 50 trên biểu đồ.
Bước 2: Vào lệnh mua khi SMA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 50. Thoát lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 30.

Đối với lệnh bán bạn sẽ vào lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 50. Đóng lệnh khi MA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 70.

Giao dịch tại điểm giá phân kỳ

Phân kỳ là thời điểm đường giá và đường RSI có hướng đi khác nhau. Trên thực tế có 4 điểm phân kỳ nhưng chỉ có 2 điểm rõ ràng nhất gồm:

Phân kỳ tăng(Bullish Divergence): Dấu hiệu nhận biết khi “giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn”. Phân kỳ tăng có thể là dự báo về việc đảo chiều giá của thị trường từ giảm sang tăng.

Phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Ngược với phân kỳ tăng, “giá tạo đỉnh cao hơn, RSI lại tạo đỉnh thấp hơn”. Đây có thể là dấu hiệu của việc giá bị đảo chiều từ tăng sang giảm.

Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

Theo đó chúng ta sẽ vào lệnh như sau:

Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.
Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

Nếu RSI là chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá.

Theo ví dụ trên các nhà đầu tư có thể thấy khi giá chạm vào mức band dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán. Ngược lại nếu giá chạm vào band trên thì RSI rơi vào vùng quá mua.

Khi kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất để đặt lệnh và thành công sẽ cao hơn.

RSI Failure Swing

Đây là chiến lược khá nhiều nhà đầu tư áp dụng. Đối với phương pháp này nhà đầu tư chỉ cần quan sát RSI trong vùng quá mua quá bán để ra quyết định vào lệnh.

Cách vào lệnh cụ thể như sau:

Chờ chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán.
Tiếp theo hãy chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn này.
Lại tiếp tục quan sát diễn biến của RSI.
Chờ đợi RSI phá vùng cao nhất và thấp nhất trước đó mà nó tạo được thì vào lệnh.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%.
Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau do sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các nhà đầu tư, các nhà giao dịch có thêm kiến thức về RSI là gì, áp dụng hiệu quả vào lĩnh vực mình đầu tư. Chúc các bạn thành công!